日前，有關(guān)部門表示，隨著高質(zhì)量發(fā)展深入推進，設(shè)備更新需求會不斷擴大，預(yù)估設(shè)備更新的需求將會是一個5萬億以上的巨大市場，而半導(dǎo)體設(shè)備被認(rèn)為是其中主要的細(xì)分方向，有望從中受益。

　　受此影響，半導(dǎo)體板塊出現(xiàn)異動，從資金流向看，外資也在持續(xù)“掃貨”相關(guān)龍頭，北向資金單周凈買入達(dá)24.41億元（數(shù)據(jù)來源：同花順，截至2024/3/6）。

　　華創(chuàng)證券指出，半導(dǎo)體設(shè)備通常更倚賴于新技術(shù)的突破，技術(shù)瓶頸的突破、先進產(chǎn)能的釋放往往會帶來新一波設(shè)備更新并推動下游資本開支的增加。

　　根據(jù)IDC的預(yù)估，今年全球半導(dǎo)體營收可望回升至6302億美元，同步增長20%，其中存儲和數(shù)據(jù)中心是增幅最大的兩個領(lǐng)域，這主要得益于AI技術(shù)的飛速發(fā)展以及巨大的潛在需求，而此前SEMI便預(yù)測，今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)“逆境反轉(zhuǎn)”，資本支出也將溫和復(fù)蘇。

　　美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）統(tǒng)計顯示，半導(dǎo)體周期在去年二季度已觸底，從去年6月開始，全球半導(dǎo)體銷售金額已連續(xù)4個月同比下降幅度收窄，2024年趨勢向上可能性較大。

　　數(shù)據(jù)來源：SIA

　　隨著板塊復(fù)蘇趨勢逐步清晰，資金借道相關(guān)細(xì)分主題ETF布局也成為趨勢之一，其中半導(dǎo)體設(shè)備成為資金關(guān)注主要方向之一。數(shù)據(jù)顯示，$半導(dǎo)體設(shè)備ETF（561980）$近5日累計凈申購額3775萬元，區(qū)間凈流率46%。

　　資料顯示，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（561980）為目前場內(nèi)唯一跟蹤中證半導(dǎo)指數(shù)的ETF，相較其他主流半導(dǎo)體主題指數(shù)，中證半導(dǎo)指數(shù)更聚焦半導(dǎo)體設(shè)備、材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈公司，在目前A股有ETF追蹤的半導(dǎo)體主題指數(shù)中，其“設(shè)備”含量最高（按照申萬三級行業(yè)分類）。

　　在半導(dǎo)體設(shè)備較為扎實的基本面及海內(nèi)外多重因素催化下，中證半導(dǎo)指數(shù)近期表現(xiàn)搶眼。自2月5日低點以來，中證半導(dǎo)指數(shù)區(qū)間累計反彈近25%。年內(nèi)看，中證半導(dǎo)指數(shù)今年以來市場表現(xiàn)居A股主流半導(dǎo)體主題指數(shù)第一。在行業(yè)復(fù)蘇、板塊情緒持續(xù)修復(fù)背景下，后續(xù)板塊或仍具備修復(fù)空間。